×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3436
БИК 44583727
Почтовый адрес 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   116 464 44 322
1.1.1 проценты полученные   182 650 94 914
1.1.2 проценты уплаченные   -65 109 -24 384
1.1.3 комиссии полученные   -10 034 14 436
1.1.4 комиссии уплаченные   -65 606 -60 481
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -39 834 -7 054
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   225 310 94 554
1.1.8 прочие операционные доходы   9 031 2 307
1.1.9 операционные расходы   -100 651 -51 386
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 293 -18 584
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -65 539 145 401
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 361 -18 107
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   331 104 -878 501
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -695 659 -754 020
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -150 247 6 375
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -200 000 465 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   298 693 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   341 837 1 359 884
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -15 916
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -22 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   372 2 686
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   50 925 189 723
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -208
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 27 196
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -673 -207
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   37 339
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -636 27 120
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -245 841 -1 983
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -195 552 214 860
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   804 105 434 795
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 608 553 649 655