×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3436
БИК 44583727
Почтовый адрес 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   114 188 27 903
1.1.1 проценты полученные   117 129 53 111
1.1.2 проценты уплаченные   -39 904 -13 064
1.1.3 комиссии полученные   7 203 9 751
1.1.4 комиссии уплаченные   -41 044 -41 736
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -51 289 -18 569
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   198 683 88 698
1.1.8 прочие операционные доходы   7 960 1 567
1.1.9 операционные расходы   -66 125 -33 988
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 425 -17 867
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -128 627 4 386
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   18 185 -10 827
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   329 780 -53 347
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -390 306 -482 839
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -244 634 130 063
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -200 000 60 019
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 104 440
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   358 307 263 243
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 15 582
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -22 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   41 52
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -14 439 32 289
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -208
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 27 196
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -386 -99
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   199 339
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -187 27 228
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 948 12 900
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -19 574 72 417
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   804 105 434 795
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 784 531 507 212