×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3373
БИК 44599993
Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул.Маршала Жукова , д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   35 347 -2 121
1.1.1 проценты полученные   130 658 16 208
1.1.2 проценты уплаченные   -66 095 -1 024
1.1.3 комиссии полученные   7 907 4 474
1.1.4 комиссии уплаченные   -641 -392
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 887 4 335
1.1.8 прочие операционные доходы   69 966 764
1.1.9 операционные расходы   -107 853 -25 404
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 482 -1 082
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   234 575 -25 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 546 -723
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -99 218 -37 489
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   38 183 -845
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   299 765 14 011
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -420
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   391 52
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   269 922 -27 535
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 900
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   152 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -208
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   152 692
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 652 116
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   268 422 -26 727
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 29 175 80 912
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 297 597 54 185