×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195
БИК 44525284
Почтовый адрес 115487, г. Москва, Нагатинская ул. 22 корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 145 912 6 145
1.1.1 проценты полученные   111 551 62 781
1.1.2 проценты уплаченные   -15 898 -29 953
1.1.3 комиссии полученные   8 257 25 267
1.1.4 комиссии уплаченные   -363 -637
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 716 2 530
1.1.8 прочие операционные доходы   1 086 605 340
1.1.9 операционные расходы   -52 040 -45 584
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 916 -8 599
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -975 266 -274 744
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 685 -7 001
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 788 359 29 005
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 222 448
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   165 000 -39 744
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   653 082 -275 515
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 452 18 063
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   170 646 -268 599
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 070 74 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 880 -1 880
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 950 72 120
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 952 244
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   160 744 -196 235
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   32 254 247 356
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   192 998 51 121