×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер 3172
БИК 44525476
Почтовый адрес 119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -59 002 -378 050
1.1.1 проценты полученные   349 471 201 030
1.1.2 проценты уплаченные   -142 313 -88 830
1.1.3 комиссии полученные   98 034 98 038
1.1.4 комиссии уплаченные   -25 763 -23 976
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 067 -332 535
1.1.8 прочие операционные доходы   1 795 2 566
1.1.9 операционные расходы   -312 611 -210 136
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -35 682 -24 207
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 176 723 479 994
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   18 093 -14 934
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 103 055 -84 452
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -36 799 41 770
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   39 995 -16 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 096 741 521 607
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   5 433 151 578
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 649 -119 575
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 235 725 101 944
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   597 -9 152
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 57
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   597 -9 095
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   463 046 1 074 892
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 772 082 1 267 741
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 091 463 1 823 722
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 319 381 3 091 463