×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер 3172
БИК 44579476
Почтовый адрес 119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   10 235 5 359
1.1.1 проценты полученные   268 670 142 124
1.1.2 проценты уплаченные   -118 364 -29 376
1.1.3 комиссии полученные   72 630 70 852
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 314 -16 502
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   59 274 5 124
1.1.8 прочие операционные доходы   1 506 1 740
1.1.9 операционные расходы   -227 897 -148 185
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -27 270 -20 518
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 676 216 -34 495
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   16 522 -99 037
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -663 456 49 675
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 417 -47 700
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   39 994 -1 001
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 067 793 70 069
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   6 233 97 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 299 -103 901
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 665 981 -29 136
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   498 -7 658
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   498 -7 658
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   265 313 216 864
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 400 170 280 070
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 091 463 1 823 722
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 691 293 2 103 792