×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
Регистрационный номер 2923
БИК 44583695
Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   47 345 21 564
1.1.1 проценты полученные   51 095 87 651
1.1.2 проценты уплаченные   -27 204 -20 018
1.1.3 комиссии полученные   9 110 11 450
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 036 -2 200
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -140 1 305
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   57 660 11 846
1.1.8 прочие операционные доходы   1 101 517
1.1.9 операционные расходы   -42 309 -63 063
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -932 -5 924
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 571 897 -514 005
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 095 1 089
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -907 956 -28 874
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -678 265 112 872
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -31 126 77 139
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   175 000 71
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 069 583 -697 002
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -67 011 23 352
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 577 -2 652
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 619 242 -492 441
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 10 006
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -807
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 12 166
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 472 -233
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 472 21 132
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 985 148 653
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 619 755 -322 656
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   97 018 419 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 716 773 97 018