×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2758
БИК 44030845
Почтовый адрес 197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литер А, часть 1 помещения №71-Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   115 151 14 479
1.1.1 проценты полученные   151 141 46 512
1.1.2 проценты уплаченные   -7 295 -4 202
1.1.3 комиссии полученные   27 624 18 308
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 113 -1 804
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   40 945 8 647
1.1.8 прочие операционные доходы   7 518 6 725
1.1.9 операционные расходы   -69 997 -52 312
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -32 672 -7 395
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -330 810 115 140
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 306 127
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   248 038 -301 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 522 -4 899
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -559 234 443 801
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -15 255 -23 162
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -574 1 232
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -215 659 129 619
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     -58
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 250 -6 466
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -36 250 -6 524
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   240 2 375
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -251 669 125 470
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   732 025 282 905
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   480 356 408 375