×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2602
БИК 49805770
Почтовый адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   722 515 423 388
1.1.1 проценты полученные   1 958 207 1 667 163
1.1.2 проценты уплаченные   -877 623 -737 705
1.1.3 комиссии полученные   333 536 282 599
1.1.4 комиссии уплаченные   -53 084 -44 813
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -295 -1 775
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   9 672 9 432
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   32 288 19 784
1.1.8 прочие операционные доходы   272 531 109 766
1.1.9 операционные расходы   -933 650 -818 001
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 067 -63 062
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 441 695 -2 507 798
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   299 021 -6 004
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   24 627 -26 010
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -3 554 224 -450 638
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -206 093 -107 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   45 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   83 457 -7 635
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   805 029 -1 707 315
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 000 1 290
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   63 488 -203 823
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 719 180 -2 084 410
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -166 875 -96 768
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   104 814 300 822
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -167 746
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   167 515 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -144 299 -196 458
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 626 33 855
2.7 Дивиденды полученные   9 784 9 530
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -26 435 -116 765
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   900 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -35 398 -30 904
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   864 602 -30 904
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   75 524 36 150
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -805 489 -2 195 929
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 419 713 3 853 377
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 614 224 1 657 448