×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2602
БИК 49805770
Почтовый адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   522 548 177 199
1.1.1 проценты полученные   1 215 924 1 023 133
1.1.2 проценты уплаченные   -481 143 -510 401
1.1.3 комиссии полученные   213 828 178 264
1.1.4 комиссии уплаченные   -33 657 -26 516
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -144 -150
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   9 673 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   29 542 13 857
1.1.8 прочие операционные доходы   194 526 70 502
1.1.9 операционные расходы   -607 230 -519 982
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 771 -51 508
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 181 351 -2 477 709
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   316 762 -9 910
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   22 573 -203 119
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 404 865 -344 822
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -162 834 -187 310
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   45 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   90 945 -5 783
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   859 895 -1 485 828
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 000 -3 710
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   53 173 -237 227
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -658 803 -2 300 510
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -149 535 -30 335
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   87 543 239 886
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -98 815
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   83 757 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -107 155 -12 914
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 652 28 174
2.7 Дивиденды полученные   1 933 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -81 805 125 996
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 520 -4 042
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -739 088 -2 178 556
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 419 713 3 853 377
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 680 625 1 674 821