×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551
БИК 44030852
Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   292 522 261 561
1.1.1 проценты полученные   659 357 835 366
1.1.2 проценты уплаченные   -538 746 -425 298
1.1.3 комиссии полученные   832 304 915 828
1.1.4 комиссии уплаченные   -264 865 -285 885
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -234 572 -100 023
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   545 589 131 968
1.1.8 прочие операционные доходы   15 031 15 399
1.1.9 операционные расходы 6 -577 937 -641 142
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -143 639 -184 652
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 157 801 -1 527 119
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   320 901 -207 114
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   35 121 2 339 510
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -247 947 -1 562 530
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   280 669 -18 780
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 106 546 -2 123 126
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -121 959 -81 900
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -215 530 126 821
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 450 323 -1 265 558
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 715 457 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 148 500 250 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -36 439 -27 914
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   21 837 21 840
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 581 559 243 926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -236 182 -326 360
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -236 182 -326 360
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 252 939 959 195
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   885 521 -388 797
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 828 162 7 216 959
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 713 683 6 828 162