×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551
БИК 44030852
Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   389 651 -135 865
1.1.1 проценты полученные   515 317 622 918
1.1.2 проценты уплаченные   -409 002 -329 516
1.1.3 комиссии полученные   613 253 680 822
1.1.4 комиссии уплаченные   -190 402 -210 117
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -152 202 4 352
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   546 699 -274 961
1.1.8 прочие операционные доходы   10 646 8 210
1.1.9 операционные расходы 6 -428 059 -498 898
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -116 598 -138 675
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 744 704 -2 939 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   231 121 -190 017
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 876 484 545 456
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -170 588 27 140
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   30 702 -10 492
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -911 842 -3 157 156
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -121 631 -108 100
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -189 541 -46 297
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 134 356 -3 075 333
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 411 919 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -185 250 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -25 123 -14 809
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 199 8 961
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 435 028 244 152
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -236 182 -194 385
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -236 182 -194 385
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   757 693 658 940
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 220 839 -2 366 626
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 828 162 7 216 959
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 049 001 4 850 333