| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
389 651 |
-135 865 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
515 317 |
622 918 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-409 002 |
-329 516 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
613 253 |
680 822 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-190 402 |
-210 117 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
-152 202 |
4 352 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
546 699 |
-274 961 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
10 646 |
8 210 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
6 |
-428 059 |
-498 898 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-116 598 |
-138 675 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
1 744 704 |
-2 939 468 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
231 121 |
-190 017 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
2 876 484 |
545 456 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-170 588 |
27 140 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
30 702 |
-10 492 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
-911 842 |
-3 157 156 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-121 631 |
-108 100 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-189 541 |
-46 297 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
2 134 356 |
-3 075 333 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-1 411 919 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-185 |
250 000 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
6 |
-25 123 |
-14 809 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
2 199 |
8 961 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-1 435 028 |
244 152 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-236 182 |
-194 385 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-236 182 |
-194 385 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
757 693 |
658 940 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
1 220 839 |
-2 366 626 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
6 828 162 |
7 216 959 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
8 049 001 |
4 850 333 |