×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551
БИК 44030852
Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   393 463 -24 333
1.1.1 проценты полученные   351 886 422 054
1.1.2 проценты уплаченные   -276 601 -238 228
1.1.3 комиссии полученные   410 325 462 704
1.1.4 комиссии уплаченные   -129 796 -140 192
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   26 533 7 322
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   340 723 -95 184
1.1.8 прочие операционные доходы   4 728 4 851
1.1.9 операционные расходы   -261 196 -351 787
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -73 139 -95 873
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 167 906 -1 506 960
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   258 071 52 764
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 628 729 1 214 082
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -103 386 60 691
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   73 529 -9 878
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 362 323 -2 659 221
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -100 623 -137 494
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -226 090 -27 904
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 561 369 -1 531 293
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -894 276 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 250 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 310 -8 137
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 899 6 631
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -920 485 248 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -105 269 -194 385
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -105 269 -194 385
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   179 236 167 972
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   714 852 -1 309 212
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 828 162 7 216 959
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 543 014 5 907 747