×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390
БИК 46401772
Почтовый адрес 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   140 642 112 612
1.1.1 проценты полученные   244 389 185 578
1.1.2 проценты уплаченные   -23 079 -13 209
1.1.3 комиссии полученные   81 264 79 363
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 347 -9 261
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 643 13 273
1.1.8 прочие операционные доходы   319 1 328
1.1.9 операционные расходы   -133 021 -115 197
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -29 526 -29 263
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 497 865 -115 735
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 966 11 566
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   112 295 -125 469
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   11 -65
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -186 33
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 387 691 -2 274
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   20 474
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 638 507 -3 123
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 394 305
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   712 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 682 305
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 179 814
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 179 814
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   21 487 3 021
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 655 312 180 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 831 190 1 651 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 486 502 1 831 190