×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390
БИК 46401772
Почтовый адрес 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   118 864 76 602
1.1.1 проценты полученные   192 575 129 322
1.1.2 проценты уплаченные   -17 930 -10 277
1.1.3 комиссии полученные   61 226 55 839
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 912 -6 299
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 184 6 584
1.1.8 прочие операционные доходы   203 988
1.1.9 операционные расходы   -94 390 -78 630
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -25 092 -20 925
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   77 239 -266 446
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 965 14 979
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   459 351 -136 518
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 552 -85
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -186 10
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -373 490 -148 310
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   81 3 478
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   196 103 -189 844
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 861 -275
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   305  
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 556 -275
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал     179 814
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     179 814
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 623 806
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   207 170 -9 499
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 831 190 1 651 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 038 360 1 641 674