×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИРАФ-БАНК»
Регистрационный номер 2244
БИК 45279786
Почтовый адрес 644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   110 932 24 766
1.1.1 проценты полученные   398 904 216 009
1.1.2 проценты уплаченные   -229 037 -109 739
1.1.3 комиссии полученные   129 442 58 355
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 231 -2 526
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи     -1 530
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   59 010 23 361
1.1.8 прочие операционные доходы   2 161 25 661
1.1.9 операционные расходы   -226 310 -172 878
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 007 -11 947
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   324 277 -93 473
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   77 349 6 889
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     1 530
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -800 422 -265 477
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -35 762 -9 657
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России     -65 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   5 070 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   996 077 318 242
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -519 -87 791
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   82 484 7 791
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   435 209 -68 707
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 136 716 76 769
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 168 168 13 517
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 728 -5 873
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 302 56
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   23 026 84 469
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал     50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     50 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -37 772 -5 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   420 463 59 896
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   674 113 404 188
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 094 576 464 084