| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
804 344 |
621 086 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
2 347 180 |
1 894 954 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-1 202 780 |
-829 410 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
397 106 |
421 665 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-55 414 |
-43 203 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
873 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
108 401 |
-57 032 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
31 174 |
46 016 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-727 791 |
-724 329 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-93 532 |
-88 448 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-154 829 |
449 827 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
24 935 |
-10 048 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
25 697 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-771 204 |
-366 683 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-25 827 |
16 621 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
-250 000 |
250 000 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
-464 605 |
350 233 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
1 405 401 |
556 524 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-83 170 |
-353 023 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
9 641 |
-19 494 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
649 515 |
1 070 913 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-1 906 470 |
-1 660 661 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
1 347 714 |
1 196 805 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
26 |
-78 617 |
-29 679 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
25 935 |
33 879 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
3 114 |
153 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-608 324 |
-459 503 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-10 770 |
-60 757 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-10 770 |
-60 757 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
272 592 |
408 479 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
303 013 |
959 132 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
1 |
2 265 517 |
1 306 385 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
1 |
2 568 530 |
2 265 517 |