×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966
БИК 42202705
Почтовый адрес г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   752 028 515 501
1.1.1 проценты полученные   1 717 616 1 394 825
1.1.2 проценты уплаченные   -755 014 -568 251
1.1.3 комиссии полученные   283 278 296 728
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 472 -26 864
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   100 520 -7 781
1.1.8 прочие операционные доходы   35 774 34 386
1.1.9 операционные расходы   -531 368 -534 655
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -66 306 -72 751
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 063 839 -760 005
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   27 515 -2 584
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 14 620
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 439 503 -1 100 194
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 636 26 066
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -250 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -189 580 503 972
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   759 028 180 211
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   27 539 -352 529
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -17 474 -29 567
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -311 811 -244 504
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -930 654 -709 364
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   770 541 960 784
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22 -63 334 -19 880
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   94 750 29 972
2.7 Дивиденды полученные   2 288 153
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -126 409 261 665
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -10 770 -38 811
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 770 -38 811
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   145 474 118 585
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -303 516 96 935
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 2 265 517 1 306 385
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 1 962 001 1 403 320