×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343
БИК 45004850
Почтовый адрес 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 324 706 1 904 238
1.1.1 проценты полученные   4 679 202 4 153 664
1.1.2 проценты уплаченные   -2 710 358 -1 991 460
1.1.3 комиссии полученные   1 048 706 871 011
1.1.4 комиссии уплаченные   -177 919 -171 924
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 812 -22 736
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   208 064 418 893
1.1.8 прочие операционные доходы   52 641 93 195
1.1.9 операционные расходы   -1 544 128 -1 540 769
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -234 314 94 364
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 150 475 -1 110 485
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   62 610 27 747
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 255 023 -982 426
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 721 723 -548 950
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -240 147 -555 488
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -350 000 350 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   854 670 466 961
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   5 762 275 -290 650
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -287 046 328 488
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 909 93 833
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 825 770 793 753
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 135 213 53 218
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   60 565 -88 014
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 343 10 500
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 194 435 -24 296
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -84 770 -171 703
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -84 770 -171 703
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 134 -94 077
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -706 971 503 677
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 178 583 3 674 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 471 612 4 178 583