×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343
БИК 45004850
Почтовый адрес 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 089 070 1 344 158
1.1.1 проценты полученные   3 398 441 3 121 646
1.1.2 проценты уплаченные   -1 941 252 -1 530 423
1.1.3 комиссии полученные   748 402 608 457
1.1.4 комиссии уплаченные   -114 689 -113 694
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 658 -5 282
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   152 580 148 637
1.1.8 прочие операционные доходы   32 071 46 056
1.1.9 операционные расходы   -1 025 648 -968 083
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -163 493 36 844
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 865 454 -2 015 019
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -27 971 25 079
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 092 077 -1 141 566
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 763 070 -1 085 035
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -304 073 145 666
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -67 000 300 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   450 005 146 831
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 257 756 -361 298
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -259 871 40 223
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -59 153 -84 919
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 776 383 -670 861
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 847 252 53 218
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 860 -59 408
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 10 359
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 827 392 4 169
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -84 770 -171 695
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -84 770 -171 695
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 474 -6 151
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 025 287 -844 538
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 178 583 3 674 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 153 296 2 830 368