×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1343
БИК 45004850
Почтовый адрес 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   681 384 825 835
1.1.1 проценты полученные   2 190 839 2 084 936
1.1.2 проценты уплаченные   -1 266 108 -992 465
1.1.3 комиссии полученные   472 661 388 427
1.1.4 комиссии уплаченные   -71 265 -72 267
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 633 -3 653
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   76 441 90 153
1.1.8 прочие операционные доходы   28 084 12 674
1.1.9 операционные расходы   -660 799 -674 287
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -91 102 -7 683
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 871 074 -1 641 007
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -335 31 262
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 549 300 -847 856
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 073 681 -763 856
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -476 906 -265 752
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -70 000 310 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   447 595 -2 963
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 182 949 -103 520
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -272 556 -13 717
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -58 840 15 395
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 189 690 -815 172
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 068 859 43 718
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 854 -46 586
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   822 10 399
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 056 827 7 531
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -84 761 -171 664
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -84 761 -171 664
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   18 551 -1 734
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 199 073 -981 039
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 178 583 3 674 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 979 510 2 693 867