| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
-33 756 |
46 156 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
879 146 |
596 504 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-609 050 |
-254 372 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
127 818 |
125 875 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-26 598 |
-19 712 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
2 838 |
-3 441 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
195 |
-235 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
8 595 |
20 135 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
59 345 |
2 727 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-454 860 |
-392 342 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-21 185 |
-28 983 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-274 759 |
184 663 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
-22 447 |
-4 424 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
10 286 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-959 782 |
-244 534 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-142 580 |
8 531 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
-55 000 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
-37 586 |
-30 297 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
927 963 |
473 606 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-24 022 |
12 074 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-16 305 |
14 421 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
-308 515 |
230 819 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-178 763 |
1 547 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
352 491 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
-166 610 |
-25 855 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
118 105 |
26 090 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-63 002 |
-143 037 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
347 |
445 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
176 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
62 744 |
-140 810 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-7 493 |
-9 927 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-7 493 |
-9 927 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
49 278 |
44 026 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-203 986 |
124 108 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
1 078 808 |
954 700 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
874 822 |
1 078 808 |