×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1280
БИК 49706725
Почтовый адрес 428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -33 756 46 156
1.1.1 проценты полученные   879 146 596 504
1.1.2 проценты уплаченные   -609 050 -254 372
1.1.3 комиссии полученные   127 818 125 875
1.1.4 комиссии уплаченные   -26 598 -19 712
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 838 -3 441
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   195 -235
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 595 20 135
1.1.8 прочие операционные доходы   59 345 2 727
1.1.9 операционные расходы   -454 860 -392 342
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -21 185 -28 983
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -274 759 184 663
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -22 447 -4 424
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 10 286
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -959 782 -244 534
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -142 580 8 531
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -55 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -37 586 -30 297
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   927 963 473 606
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -24 022 12 074
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 305 14 421
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -308 515 230 819
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -178 763 1 547
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   352 491 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -166 610 -25 855
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   118 105 26 090
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -63 002 -143 037
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   347 445
2.7 Дивиденды полученные   176 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   62 744 -140 810
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -7 493 -9 927
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -7 493 -9 927
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   49 278 44 026
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -203 986 124 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 078 808 954 700
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   874 822 1 078 808