×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1280
БИК 49706725
Почтовый адрес 428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   45 167 64 417
1.1.1 проценты полученные   653 971 431 370
1.1.2 проценты уплаченные   -372 571 -181 892
1.1.3 комиссии полученные   88 192 91 007
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 638 -14 064
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 245 -366
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   439 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   25 665 7 907
1.1.8 прочие операционные доходы   3 466 2 111
1.1.9 операционные расходы   -319 008 -252 255
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 104 -19 401
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -504 450 -307 598
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 910 -3 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -7 991
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -980 126 -299 677
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -240 063 4 323
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -55 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -12 331 -9 539
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   773 560 57 068
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -22 497 -3 362
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 083 9 919
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -459 283 -243 181
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -174 701 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   337 151 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -116 573 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   70 969 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 457 -8 552
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -722 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   111 667 -8 552
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -7 524 -9 927
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -7 524 -9 927
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   16 860 12 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -338 280 -249 160
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 078 808 954 700
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   740 528 705 540