×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1165
БИК 47888786
Почтовый адрес 150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -23 422 -11 143
1.1.1 проценты полученные   204 330 152 997
1.1.2 проценты уплаченные   -47 885 -34 837
1.1.3 комиссии полученные   4 112 7 700
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 266 -861
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 2 615
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -41 312 2 891
1.1.8 прочие операционные доходы   11 681 13 004
1.1.9 операционные расходы   -144 729 -146 477
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 353 -8 175
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   233 606 -132 936
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   20 570 4 285
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -510 885 653 755
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 996 -4 199
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   448 417 -217 448
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   272 201 -449 100
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   307 -120 229
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 210 184 -144 079
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 836 -67 820
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 203 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 11 367 -67 820
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 106 450
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -261 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 -261 106 450
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.5 60 943 246
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 282 233 -105 203
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   165 563 270 766
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   447 796 165 563