×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер 554
БИК 43601706
Почтовый адрес 443099,г.САМАРА.ул.КУЙБЫШЕВА,90

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -66 280 819 827
1.1.1 проценты полученные   1 547 274 2 151 497
1.1.2 проценты уплаченные   -838 494 -987 287
1.1.3 комиссии полученные   172 173 609 061
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 666 -13 919
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 513 -2 832
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -157 642 80 471
1.1.8 прочие операционные доходы   14 148 41 878
1.1.9 операционные расходы   -740 797 -854 245
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -64 790 -204 797
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 363 449 -7 172 426
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   71 769 22 159
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -709 062 -4 862 157
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -341 891 80 738
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -521 568 -3 052 854
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   252 -34 361
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -103 326 1 368 590
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   35 533 -524 838
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   204 844 -169 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 429 729 -6 352 599
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 401 634 -3 361 059
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 106 288 9 477 008
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 017 -37 209
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 725 5 040
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 365 088 6 083 780
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 2 200 000 5 561
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   2 200 000 5 561
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   152 389 -158 406
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -442 428 -421 664
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 057 718 2 479 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 615 290 2 057 718