×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518
БИК 40349715
Почтовый адрес 350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   149 351 277 590
1.1.1 проценты полученные   2 457 495 2 939 171
1.1.2 проценты уплаченные   -841 266 -1 279 880
1.1.3 комиссии полученные   408 304 538 313
1.1.4 комиссии уплаченные   -60 558 -55 500
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -15 120 2 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -435 -386
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   111 396 40 207
1.1.8 прочие операционные доходы   565 349 146 852
1.1.9 операционные расходы   -2 437 184 -2 020 565
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -38 630 -32 720
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -294 225 -474 761
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   287 027 -281 859
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   705 859 62 877
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 932 045 -517 397
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -216 237 -123 244
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -649 178 -40 002
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 351 338 452 364
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 403 -27 500
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -144 874 -197 171
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -414 806 -32 705
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   68 152 31 019
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -62 965 -22 889
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   93 302 28 620
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -316 317 4 045
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   18 170 26 626
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.4. -443 021 -166 500
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 992 040 2 158 540
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 549 019 1 992 040