×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 3528
БИК 46711103
Почтовый адрес 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 117 412  
1.1.1 проценты полученные   285 586  
1.1.2 проценты уплаченные   -152 674  
1.1.3 комиссии полученные   89 794  
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 371  
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -17  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -30 489  
1.1.8 прочие операционные доходы   27 917  
1.1.9 операционные расходы   -94 829  
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 505  
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 912 969  
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -131 816  
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 866 437  
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -656 023  
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 213 675  
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   353 570  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 1 030 381  
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -29 251  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -441 720  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -470 971  
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   462 029  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 462 029  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 43 908  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 1 065 347  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   0  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 065 347