×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер 3457
БИК 42202720
Почтовый адрес 603000,Н.Новгород,М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   363 408 220 717
1.1.1 проценты полученные   773 544 833 480
1.1.2 проценты уплаченные   -271 182 -273 249
1.1.3 комиссии полученные   83 933 98 546
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 451 -11 717
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 788 3 117
1.1.8 прочие операционные доходы   150 239 3 189
1.1.9 операционные расходы   -359 452 -414 574
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 011 -18 075
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -89 251 -399 765
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   672 4 966
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   84 426 -323 231
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -205 995 -24 579
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 21 744
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   59 540 5 508
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -17 279 -88 417
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -10 615 4 244
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) VII 274 157 -179 048
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 931 -20 239
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 1 217
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) VII -4 931 -19 022
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 85 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) VII 0 85 044
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты VII 62 474 15 215
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов VII 331 700 -97 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   415 987 513 798
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   747 687 415 987