×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3293
БИК 44585674
Почтовый адрес 105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 25, 26 -268 715 173 560
1.1.1 проценты полученные   703 875 679 054
1.1.2 проценты уплаченные   -99 509 -62 531
1.1.3 комиссии полученные   13 620 19 292
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 502 -4 468
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 289 535
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -538 833 -47 302
1.1.8 прочие операционные доходы   1 370 240
1.1.9 операционные расходы   -235 666 -306 266
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -107 359 -104 994
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -224 643 1 234 988
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -38 382 -69 790
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -535
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -281 173 -195 630
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 940 3 648
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -923
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   392 722 1 026 313
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -296 030 471 875
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   160 30
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -493 358 1 408 548
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -270 172 -250 013
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   100 083 61 985
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 919 -625
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   212 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -171 796 -188 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   703 218 177 883
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   38 064 1 397 778
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3, 25 1 543 741 145 963
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3, 25 1 581 805 1 543 741