×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3291
БИК 44525300
Почтовый адрес 119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12. 98 858 413 149
1.1.1 проценты полученные   2 204 716 2 096 769
1.1.2 проценты уплаченные   -1 684 101 -1 140 026
1.1.3 комиссии полученные   145 365 109 754
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 497 -15 632
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   85 919 46 750
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   192 892 98 966
1.1.8 прочие операционные доходы   90 819 15 879
1.1.9 операционные расходы   -843 429 -722 105
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -76 826 -77 206
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   690 768 89 130
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -160 532 -4 682
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -8 542 -1 443
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 646 085 -2 812 613
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   821 897 56 395
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 266 458 371 634
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 387 814 915 585
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   361 452 1 672 109
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   717 973 -90 747
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -49 667 -17 108
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   789 626 502 279
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -999 132 -1 453 286
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 292 259 881 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 197 -21 677
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   35 8
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   286 965 -593 314
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -35 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -35 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   290 352 56 344
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 331 943 -34 691
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12.1. 1 197 187 1 231 878
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12.1. 2 529 130 1 197 187