×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк"Газэнергобанк"(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3252
БИК 42908701
Почтовый адрес 248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 162 131 722 074
1.1.1 проценты полученные   2 173 482 2 318 057
1.1.2 проценты уплаченные   -1 003 688 -1 021 243
1.1.3 комиссии полученные   635 917 564 938
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 487 -19 954
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   428 479 -5 946
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   126 595 61 551
1.1.8 прочие операционные доходы   78 119 13 982
1.1.9 операционные расходы   -1 168 923 -1 078 336
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -85 363 -110 975
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -893 655 1 649 154
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 119 17 922
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 883 -7 359
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -6 305 393 1 812 057
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -63 573 44 968
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 823 640 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 743 378 -211 723
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 525 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -83 231 -6 711
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   268 476 2 371 228
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 061 402 -383 694
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   508 796 357 196
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -47 225 -18 093
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 505 5 098
2.7 Дивиденды полученные   8 860 1 677
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 581 466 -37 816
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -220 025 -200 122
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -220 025 -200 122
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   460 972 -65 410
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 072 043 2 067 880
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 821 524 3 753 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 749 481 5 821 524