×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Континенталь» (Общество с ограниченной ответственностью»
Регистрационный номер 3184
БИК 40708744
Почтовый адрес РФ,357433, Ставропольский край,г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.209

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   13 606 17 399
1.1.1 проценты полученные   35 103 32 029
1.1.2 проценты уплаченные   -324 -294
1.1.3 комиссии полученные   7 756 8 911
1.1.4 комиссии уплаченные   -267 -286
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой      
1.1.8 прочие операционные доходы   3 896 2 389
1.1.9 операционные расходы 6.3 -24 984 -22 368
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 574 -2 982
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -273 384 230 997
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 154 1
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.2 -10 245 -2 157
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -505 333
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.6 -267 467 232 827
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.9 5 987 -7
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -259 778 248 396
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.4 -214 -17 450
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     712
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -214 -16 738
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.0 12 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   12 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты      
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1 -247 992 231 658
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   435 146 203 488
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   187 154 435 146