×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2932
БИК 44579852
Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   269 300 223 022
1.1.1 проценты полученные Р.3, П.3.3. 609 103 617 371
1.1.2 проценты уплаченные Р.3, П.3.7. -173 475 -170 019
1.1.3 комиссии полученные   74 292 81 141
1.1.4 комиссии уплаченные Р.3, П.3.7. -23 819 -19 992
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи Р.3, П.3.4. -15 966 -7 350
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   51 484 30 661
1.1.8 прочие операционные доходы   8 150 2 833
1.1.9 операционные расходы   -222 221 -260 092
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -38 248 -51 531
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -253 602 -898 024
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 877 10 116
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток Р.3, П.3.4 316 360 4 544
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности Р.3, П.3.3. -641 617 -916 220
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -8 868 -14 883
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями Р.3, П.3.7 137 435 -33 591
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам Р.3, П.3.4 -50 000 50 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -35 2 010
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   15 698 -675 002
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» Р.3, П.3.4. 0 -25 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» Р.3, П.3.4. 25 000 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов Р.3, П.3.6. -2 766 -5 947
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -472
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   22 234 -31 419
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды Р.4 -80 881 -80 949
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) Р.4 -80 881 -80 949
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   107 649 13 088
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   64 700 -774 282
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   802 793 1 577 075
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   867 493 802 793