×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2842
БИК 44525280
Почтовый адрес 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   101 032 295 482
1.1.1 проценты полученные   728 478 640 792
1.1.2 проценты уплаченные   -505 462 -358 800
1.1.3 комиссии полученные   122 518 102 252
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 458 -15 008
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -31 959 7 740
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   24 468 84 095
1.1.8 прочие операционные доходы   165 710 202 899
1.1.9 операционные расходы   -353 657 -348 660
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 606 -19 828
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -21 997 -653 412
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   111 139 -153 846
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   27 549 -1 185 503
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   25 131 -9 370
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -23 164 -262 801
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   9 383 -14 233
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -289 105 1 021 517
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -968
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   121 950 -10 247
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 880 -37 961
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   79 035 -357 930
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 459 275 -3 985 896
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 703 536 4 356 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -50 403 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -910 -10 942
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -213 -5 447
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -807 265 354 118
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 42 400
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 42 400
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   46 045 31 973
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -682 185 70 561
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 125 590 1 055 029
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   443 405 1 125 590