×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657
БИК 44579704
Почтовый адрес 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 7 этаж

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   183 592 11 619
1.1.1 проценты полученные   33 176 55 140
1.1.2 проценты уплаченные   -18 207 -27 045
1.1.3 комиссии полученные   116 368 25 658
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 332 -1 047
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 735 383
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   1 648 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 018 1 832
1.1.8 прочие операционные доходы   131 651 849
1.1.9 операционные расходы   -68 141 -42 765
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -23 324 -1 387
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -309 879 96 615
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 013 -1 399
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   70 132 3 657
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -134 733 78 694
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 688 -334
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -236 409 18 505
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 788 -2 177
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -406 -331
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -126 287 108 234
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   48 650 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -6
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   15 668 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -123 505 -9 736
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   12 630 730
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -46 557 -9 012
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   10 916 1 795
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -161 928 101 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   171 899 70 882
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   9 971 171 899