×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации РОстовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2547
БИК 46015728
Почтовый адрес 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   41 927 -26 475
1.1.1 проценты полученные   117 877 122 094
1.1.2 проценты уплаченные   -86 958 -81 340
1.1.3 комиссии полученные   24 632 25 784
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 074 -11 673
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 411 129
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   31 165 9 303
1.1.8 прочие операционные доходы   89 642 41 517
1.1.9 операционные расходы   -109 545 -131 402
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 223 -887
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   137 206 -206 785
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -14 439 -8 897
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   41 383 -89 149
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -240 902 -201 557
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -127 867 4 851
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -31 717 32 826
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   510 865 55 460
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -117 -319
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   179 133 -233 260
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -80 300
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 785 192 756
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 015 -13 467
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   12 477 7 255
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   15 247 106 244
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   30 784 13 557
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   225 164 -113 459
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   196 038 309 497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   421 202 196 038