×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208
БИК 45354860
Почтовый адрес 460001, Российская федерация, город Оренбург, улица Чкалова, д.35/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   613 970 528 152
1.1.1 проценты полученные   1 729 407 1 705 914
1.1.2 проценты уплаченные   -930 153 -788 081
1.1.3 комиссии полученные   129 150 122 984
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 937 -13 594
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   28 210 -66 818
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   131 405 9 236
1.1.8 прочие операционные доходы   13 987 61 701
1.1.9 операционные расходы   -457 688 -405 922
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 411 -97 268
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -624 298 -750 771
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   11 757 8 648
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   486 550 -435 618
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -704 101 -684 404
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   89 248 -202 867
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 314 775 -200 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   293 214 1 048 410
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 602 188 1 796 647
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 469 9 469
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -391 497 11 410
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -112 587 -5 646
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -10 328 -222 619
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -756 879 -3 300 827
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 152 193 3 681 530
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 001 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -109 604 -17 904
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 522 1 917
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   295 233 364 716
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 158 400
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   112 701 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   112 701 158 400
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   173 079 24 206
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   570 685 324 703
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   958 232 633 529
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 528 917 958 232