×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167
БИК 44585228
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Леонтьевский пер. д.25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 984 4 603
1.1.1 проценты полученные   205 272 168 953
1.1.2 проценты уплаченные   -65 965 -57 216
1.1.3 комиссии полученные   30 969 26 470
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 078 -4 542
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 367 2 695
1.1.8 прочие операционные доходы   749 618
1.1.9 операционные расходы   -145 191 -125 828
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 139 -6 547
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -347 228 196 685
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 653 -10 014
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   335 659 -485 779
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -37 041 5 883
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -677 181 748 305
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   29 000 -58 334
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -318 -3 376
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -330 244 201 288
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 000 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 559 -1 357
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   627 1 300
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   68 -57
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   46 114 8 919
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -184 062 210 150
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   410 635 200 485
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.7.1 226 573 410 635