×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер 1745
БИК 49401814
Почтовый адрес 426008,УР,г.Ижевск,ул. Пушкинская, 268

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 053 584 1 454 779
1.1.1 проценты полученные   4 691 474 3 894 702
1.1.2 проценты уплаченные   -2 577 414 -1 779 957
1.1.3 комиссии полученные   607 469 658 625
1.1.4 комиссии уплаченные   -54 482 -16 075
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -52 342 -1 131
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   68 101 35 353
1.1.8 прочие операционные доходы   84 825 18 603
1.1.9 операционные расходы   -1 421 032 -1 196 740
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -293 015 -158 601
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 615 646 -5 360 091
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -30 395 -30 746
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 331 548 -910 973
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 254 208 -13 660 572
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -37 790 -1 069
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -870 000 1 970 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 014 628 -780 542
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 210 907 7 829 663
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   455 184  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -259 306 225 801
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 268 -1 653
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 669 230 -3 905 312
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 369 -2 278
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   165 905 65
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -2 198 373  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 794 -99 087
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 081 1 864
2.7 Дивиденды полученные     185 368
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 040 550 85 932
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   837 597 72 623
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 466 277 -3 746 757
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 231 089 5 977 846
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 697 366 2 231 089