×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1717
БИК 44583210
Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -305 630 -43 950
1.1.1 проценты полученные   372 811 349 509
1.1.2 проценты уплаченные   -169 209 -158 271
1.1.3 комиссии полученные   23 129 17 570
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 988 -2 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -249 028 791
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -109 449 -98 346
1.1.8 прочие операционные доходы   766 871
1.1.9 операционные расходы   -157 707 -142 930
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 955 -11 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   679 146 96 991
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 399 4 644
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   614 778 -50 659
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   24 105 -10 300
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   80 676 -53 706
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -26 470 207 672
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -11 544 -660
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   373 516 53 041
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -791 -35 435
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   35 126 40 953
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -532 -4 104
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 122
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   33 803 1 536
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -15 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   806 596 167 908
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 213 915 207 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 1 522 428 1 314 943
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 2 736 343 1 522 428