×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество»
Регистрационный номер 1679
БИК 44579611
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Георгиевский пер., дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   69 524 5 754
1.1.1 проценты полученные   46 927 50 077
1.1.2 проценты уплаченные   -943 -1 323
1.1.3 комиссии полученные   902 983
1.1.4 комиссии уплаченные   -91 -95
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   313 81
1.1.8 прочие операционные доходы   60 211 -5
1.1.9 операционные расходы   -36 834 -42 905
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -961 -1 059
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -51 066 -21 429
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 155
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -43 944 -27 272
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   28 1 075
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -7 175 5 546
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   28 -933
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   18 458 -15 675
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 12
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 -167
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -5
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 -160
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 485 854
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   27 942 -14 981
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   21 983 36 964
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   49 925 21 983