×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 1405
БИК 44583676
Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   240 007 96 796
1.1.1 проценты полученные   238 713 232 086
1.1.2 проценты уплаченные   -70 744 -88 996
1.1.3 комиссии полученные   35 731 40 003
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 876 -3 600
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   36 32
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   372 10 481
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   158 174 17 630
1.1.8 прочие операционные доходы   3 717 5 494
1.1.9 операционные расходы   -103 468 -96 575
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 648 -19 759
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -510 894 137 264
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 156 29 963
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   52 245 199 153
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -159 102 82
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   789 -6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -381 464 -95 242
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 206 3 314
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -270 887 234 060
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 225 -253
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 029 432
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 196 179
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   239 487 43 059
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -32 596 277 298
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   908 931 631 633
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   876 335 908 931