×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114
БИК 42274756
Почтовый адрес 606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 21 832 16 600
1.1.1 проценты полученные 4.5 117 119 94 987
1.1.2 проценты уплаченные 4.5 -36 653 -38 610
1.1.3 комиссии полученные 4.5 17 105 21 095
1.1.4 комиссии уплаченные 4.5 -2 486 -2 888
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.5 1 490 1 175
1.1.8 прочие операционные доходы 4.5 852 598
1.1.9 операционные расходы 4.5 -65 711 -52 361
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.5 -9 884 -7 396
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.5 -21 646 -166 249
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.5 2 790 -2 811
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.5 131 400 -212 775
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4.5 7 303 3 410
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4.5   -15 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4.5   -1 128
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.5 -163 293 61 933
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.5 154 122
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 186 -149 649
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 -2 936 -867
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 3 768  
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 832 -867
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 10 000 30 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 10 000 30 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.5 444  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 11 462 -120 516
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 112 122 232 638
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 123 584 112 122