×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество ОАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер 1068
БИК 44030885
Почтовый адрес 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   190 879 301 335
1.1.1 проценты полученные   604 476 436 266
1.1.2 проценты уплаченные   -137 935 -107 584
1.1.3 комиссии полученные   72 622 95 390
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 330 -9 802
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   49 258 33 909
1.1.8 прочие операционные доходы   4 858 152 191
1.1.9 операционные расходы   -371 791 -265 410
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 279 -33 625
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -210 612 231 705
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   86 434 -103 915
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -954 653 -2 199 267
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 743 -1 583
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   50 000 -40 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 005 989 2 264 616
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -399 585 311 795
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 540 59
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -19 733 533 040
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -72 828
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 937
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 964 -69 484
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   73 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 891 -141 375
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -161
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   1 076 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   1 076 -161
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   69 467 6 190
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   45 919 397 694
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 123 106 725 412
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 169 025 1 123 106