×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер 752
БИК 48952729
Почтовый адрес 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 43 831 41 780
1.1.1 Проценты полученные 416 121 348 486
1.1.2 Проценты уплаченные -258 721 -207 699
1.1.3 Комиссии полученные 71 042 72 353
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 912 -9 258
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 49 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 258 8 705
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 352 1 112
1.1.9 Операционные расходы -158 991 -156 178
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -23 367 -15 741
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 330 092 39 535
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 632 -2 436
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -536 342 128 106
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 593 -1 072
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -49 355 -108 185
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 915 738 45 012
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -20 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 -1 890
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 373 923 81 315
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 12 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 146 -7 227
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 29 649 309
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 17 503 5 582
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 43 250 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 43 250 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 832 -2 867
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 430 844 84 030
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 380 584 296 554
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 811 428 380 584