×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695
БИК 48327741
Почтовый адрес 360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 178 386 138 380
1.1.1 Проценты полученные 277 437 239 372
1.1.2 Проценты уплаченные -49 172 -44 179
1.1.3 Комиссии полученные 41 175 48 932
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 330 -2 050
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 368 5 944
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 686 1 189
1.1.9 Операционные расходы -77 109 -93 672
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 669 -17 156
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 48 045 -224 623
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 054 -1 230
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 147 944 -203 460
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 13 379 -26 272
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -97 203 15 414
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 979 -9 075
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 226 431 -86 243
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -125 757 -23 649
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 300 85
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -125 457 -23 564
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 13 102 10 100
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -160 -2 045
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 160 2 045
3.4 Выплаченные дивиденды -15 000 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 898 -4 900
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 288 -1 093
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 97 788 -115 800
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 378 130 493 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 475 918 378 130