×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 635
БИК 44585410
Почтовый адрес 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., дом 8, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 300 -381
1.1.1 Проценты полученные 107 284 93 713
1.1.2 Проценты уплаченные -19 017 -11 674
1.1.3 Комиссии полученные 35 134 18 590
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 777 -2 910
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -114 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -67 72
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 422 5 195
1.1.8 Прочие операционные доходы 296 378
1.1.9 Операционные расходы -112 660 -93 894
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 201 -9 851
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 74 221 -101 675
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 428 -200
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -31 821 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -231 344 -148 995
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -361 6 996
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 298 -1 298
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 265 699 36 965
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 54 309 4 598
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -131 259
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 83 521 -102 056
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 090 -4 199
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 090 -4 199
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -20 115
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -20 115
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 695 -5 248
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 81 126 -131 618
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 36 391 168 009
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 117 517 36 391