×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер 3467
БИК 44585550
Почтовый адрес г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 129 369 152 963
1.1.1 Проценты полученные 38 896 27 672
1.1.2 Проценты уплаченные -2 -2
1.1.3 Комиссии полученные 1 272 093 973 603
1.1.4 Комиссии уплаченные -456 994 -127 846
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 362 406 369 344
1.1.8 Прочие операционные доходы 40 023 38 143
1.1.9 Операционные расходы -1 082 363 -1 101 327
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -44 690 -26 624
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -396 199 591 811
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 430 -3 498
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 240 343 -95 746
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 125 047 -141 859
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 148 258 247 576
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -39 667 -16 935
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 400 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -875 010 602 273
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -266 830 744 774
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 976 -62 727
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 184 517
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -45 792 -62 210
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 460 -55 794
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -299 162 626 770
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 060 887 1 434 117
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 761 725 2 060 887