×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер 3456
БИК 44525277
Почтовый адрес 125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 104 082 947 851
1.1.1 Проценты полученные 1 310 077 424 501
1.1.2 Проценты уплаченные -1 154 888 -388 973
1.1.3 Комиссии полученные 54 737 23 497
1.1.4 Комиссии уплаченные -51 449 -33 412
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -566 036 23 209
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -332 513 2 194 602
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 148 078 920 560
1.1.9 Операционные расходы -1 498 498 -2 129 258
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -13 590 -86 875
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 521 981 -2 444 215
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -94 319 -132 710
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 711 331 -15 037 962
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 228 592 -16 780 852
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -275 092 2 127 037
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 220 093 14 957 479
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 210 141 -345 850
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 539 722 -807 485
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -466 971 13 487 786
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -128 854 88 342
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 417 899 -1 496 364
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 229 -2 229
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 431 -634
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -798 -2 863
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 000 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 000 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 57 670 29 557
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -474 772 1 469 670
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 743 384 4 213 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года -3 218 156 -2 743 384