×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3293
БИК 44585674
Почтовый адрес 105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 173 560 330 342
1.1.1 Проценты полученные 679 054 637 197
1.1.2 Проценты уплаченные -62 531 -35 587
1.1.3 Комиссии полученные 19 292 13 522
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 468 -4 221
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 535 2 512
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -47 302 46 945
1.1.8 Прочие операционные доходы 240 242
1.1.9 Операционные расходы -306 266 -280 879
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -104 994 -49 389
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 234 988 -2 777 402
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -69 790 -23 507
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -535 235 134
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -195 630 109 626
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 648 -5 969
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -923 923
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 026 313 -3 187 762
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 471 875 94 155
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 30 -2
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 408 548 -2 447 060
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -250 013 -458 520
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 61 985 213 074
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -625 -858
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 717
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -188 653 -244 587
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 177 883 752
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 397 778 -2 690 895
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 145 963 2 836 858
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 543 741 145 963